用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，我不知道。;不知道你說(shuō)的是哪個(gè)，比如R9普及版，ERP-U8金融通，票據(jù)通等等。我我來(lái)告訴你幾種操作方法，希望對(duì)你有幫助！R9產(chǎn)品:用友集團(tuán)——R9財(cái)務(wù)操作流程用友集團(tuán)——R9賬務(wù)處理系統(tǒng)操作流程新建賬套操作流程:賬務(wù)系統(tǒng)【雙擊打開(kāi)】——進(jìn)入賬套管理——登錄數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器——進(jìn)入新建賬套選項(xiàng)——輸入賬套基本信息——點(diǎn)擊創(chuàng)建選項(xiàng)——設(shè)置賬套參數(shù)【編碼方案/啟用賬套模塊】-新建賬套完成系統(tǒng)初始化:登錄會(huì)計(jì)系統(tǒng)-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認(rèn)【輸入賬套】-設(shè)置基本信息【賬戶/部門(mén)信息/項(xiàng)目信息/當(dāng)前公司信息/現(xiàn)金流量項(xiàng)目信息等。】日常業(yè)務(wù)操作流程:加載期初余額-設(shè)置憑證類別-制單-憑證處理[審核]——設(shè)置常用憑證匯總信息——查詢打印賬表[總賬余額表/總賬/明細(xì)賬/多欄賬/序時(shí)賬/日記賬/日記賬]——輔助核算[項(xiàng)目核算/公司當(dāng)期核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對(duì)賬期末處理:結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益科目轉(zhuǎn)入本年s利潤(rùn)]-試算平衡-關(guān)賬-完成附加內(nèi)容:關(guān)賬操作流程:打開(kāi)幫助-關(guān)于-按住Ctrl點(diǎn)擊會(huì)計(jì)系統(tǒng)圖標(biāo)-關(guān)閉屏幕-打開(kāi)功能組【最終處理-關(guān)賬】-完成關(guān)賬操作流程:打開(kāi)幫助-關(guān)于-按住Ctrl點(diǎn)擊會(huì)計(jì)系統(tǒng)圖標(biāo)-關(guān)閉屏幕-完成反審核操作流程:直接進(jìn)入憑證處理-打開(kāi)任務(wù)組文件-反審核-完成用友GRP——R9電子對(duì)賬單財(cái)務(wù)操作流程一、主要功能查詢服務(wù)提供的功能用于橋接電子報(bào)表與用友(公司)其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型之間的數(shù)據(jù)傳輸會(huì)計(jì)系統(tǒng)和工資系統(tǒng)]，并利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)相應(yīng)的公式，這樣每個(gè)期間的函數(shù)和會(huì)計(jì)報(bào)表都不需要過(guò)多的操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表中。2.日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄R9電子報(bào)表-菜單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)-登錄賬套-連接數(shù)據(jù)源(雙擊鼠標(biāo)打開(kāi)報(bào)表文件-輸入公式-輸入關(guān)鍵字-修改賬套期初日期-重新計(jì)算表頁(yè)(菜單欄-編制)-保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)操作流程系統(tǒng)初始化:登錄固定資產(chǎn)系統(tǒng)-/部門(mén)對(duì)應(yīng)的折舊科目設(shè)置/資產(chǎn)類別設(shè)置/增減設(shè)置/用途設(shè)置/折舊設(shè)置/賬套參數(shù)設(shè)置等。]日常業(yè)務(wù)操作流程:固定資產(chǎn):卡片項(xiàng)目設(shè)置-卡片樣式設(shè)置-原始資產(chǎn)卡片錄入[注:是以前擁有的資產(chǎn)的錄入]-卡片新增[注:是新增資產(chǎn)的卡片錄入]--卡片修改[修改錄入錯(cuò)誤的卡片的功能]--卡片登記[現(xiàn)在有資產(chǎn)的卡片匯總，期末處理:計(jì)算并結(jié)賬:折舊計(jì)算[現(xiàn)在擁有的資產(chǎn)自動(dòng)計(jì)算折舊]-折舊登記[折舊資產(chǎn)查詢匯總功能]-折舊分配表[折舊后資產(chǎn)明細(xì)表]-月末結(jié)賬[當(dāng)月處理資產(chǎn)折舊]-制證[自動(dòng)生成當(dāng)月憑證s資產(chǎn)折舊賬目并即時(shí)傳輸?shù)劫~務(wù)處理系統(tǒng)-憑證盒【已編制憑證的處理】-賬表管理【固定資產(chǎn)總賬/業(yè)務(wù)明細(xì)賬/分類明細(xì)賬/折舊表/統(tǒng)計(jì)表的匯總/查詢/打印的處理】U8產(chǎn)品:用友集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)行流程圖設(shè)置(1)、基礎(chǔ)信息:企業(yè)門(mén)戶-設(shè)置-基礎(chǔ)信息——(1)系統(tǒng)激活。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它。【操作步驟】(1)打開(kāi)【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會(huì)計(jì)期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶按下【確認(rèn)】按鈕后，保存本次激活信息，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級(jí)檔案的分級(jí)和編碼長(zhǎng)度。可分級(jí)的內(nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門(mén)編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點(diǎn)編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級(jí)編碼級(jí)別和編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進(jìn)而形成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。【操作說(shuō)明】:修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，按數(shù)字鍵可以直接定義級(jí)次長(zhǎng)度。但是，設(shè)置的編碼方案級(jí)別不能超過(guò)最大級(jí)別數(shù)；同時(shí)，系統(tǒng)限制了最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)增加級(jí)數(shù)和改變級(jí)數(shù)的長(zhǎng)度。灰域表示無(wú)法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價(jià)的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)(2)基礎(chǔ)檔案:本制度的主要內(nèi)容。就是建立基礎(chǔ)檔案，業(yè)務(wù)內(nèi)容和會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門(mén)戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置-(2)當(dāng)前公司-(3)存貨-(4)財(cái)務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他1.機(jī)構(gòu)設(shè)置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應(yīng)商檔案-④客戶與供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號(hào)3、存貨(適用于供應(yīng)鏈用戶)4、財(cái)務(wù)—①賬戶—②憑證類型—③外幣設(shè)置—④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算—①結(jié)算—②付款條件—③開(kāi)戶銀行6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表及其他——(適用于供應(yīng)鏈用戶)2、總賬主要是日常業(yè)務(wù)操作的流程圖:企業(yè)門(mén)戶-業(yè)務(wù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能和審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)注意:對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，必須將之前的憑證審核記賬后才能生成結(jié)賬操作流程圖:反結(jié)賬(CtrlAltF6)和反記賬操作流程圖:對(duì)賬。恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)激活-憑證-恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，查詢服務(wù)提供的功能是UFO報(bào)表系統(tǒng)與用友軟件(集團(tuán))公司其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄骸?.因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每張會(huì)計(jì)報(bào)表不需要太多的操作。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)報(bào)表日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)-打開(kāi)報(bào)表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關(guān)鍵字錄入-表頁(yè)重算-保存要點(diǎn):常用報(bào)表公式的報(bào)表設(shè)計(jì)和薪酬管理操作流程圖:)。增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置-薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加b)部門(mén)檔案-增加c)打開(kāi)薪資類別:薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加d)薪資管理流程:薪資變動(dòng)-編輯-計(jì)算-匯總-銀行支付-薪資費(fèi)用分?jǐn)?工資總額-月末結(jié)算注:增加。步驟]1。選擇"取消關(guān)閉"amp中的菜單項(xiàng)業(yè)務(wù)處理與管理菜單來(lái)顯示"取消關(guān)閉"界面；2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會(huì)計(jì)月份，取消結(jié)賬會(huì)計(jì)月份，包括需要取消的薪資類別。這個(gè)月的代金券。;的工資分配和累計(jì)被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作流程圖操作流程:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-本月計(jì)提折舊-批量制單-月末結(jié)賬說(shuō)明:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)間為上月；固定資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)間是當(dāng)月；輸入原卡-從菜單中選擇[輸入原卡]。從卡片菜單中選擇資產(chǎn)增加菜單資產(chǎn)減少-卡片菜單，選擇資產(chǎn)減少取消減少的資產(chǎn)-資產(chǎn)減少的收回是一個(gè)糾錯(cuò)功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過(guò)該功能收回。通過(guò)資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。從卡管理界面中，選擇

采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程是什么？

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度(試行)總則1為滿足公司需要公司的快速發(fā)展和加強(qiáng)內(nèi)部控制。;財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理李的指導(dǎo)下，在項(xiàng)目部、采購(gòu)部等部門(mén)的配合下，制定本制度。第二條對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)和付款中不相容的職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離，包括:(1)付款審批人和付款執(zhí)行人不能同時(shí)辦理尋找供應(yīng)商和談判價(jià)格的業(yè)務(wù)；(2)采購(gòu)合同的談判代表、承包商和采購(gòu)人不能由一人同時(shí)擔(dān)任；以及(3)貨物的購(gòu)買者不能同時(shí)負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收和記賬。第三條采購(gòu)部分工(一)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu):生產(chǎn)所需的原材料。(2):日常辦公用品的采購(gòu)由行政部或其指定的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)。(3)對(duì)于重要物資的采購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指定專人或指定部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)操作。第四條一般來(lái)說(shuō)，選擇以下一種最有利的采購(gòu):(1)集中計(jì)劃采購(gòu):所有具有共性的物資，必須由集中計(jì)劃完成。管理采購(gòu)更有優(yōu)勢(shì)。采購(gòu)前應(yīng)通知采購(gòu)部按計(jì)劃提出采購(gòu)，采購(gòu)部集中辦理采購(gòu)。(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)對(duì)于:地區(qū)經(jīng)常使用且用量較大的采購(gòu)物資，采購(gòu)部應(yīng)提前選定供應(yīng)商，協(xié)商長(zhǎng)期供貨價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)后根據(jù)需要通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)。(3)未經(jīng)公司書(shū)面同意。;主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，不得擅自改變或更換原輔材料的現(xiàn)有供應(yīng)商。如果有更合適的供應(yīng)商，需要更換原供應(yīng)商，采購(gòu)部必須提交變更供應(yīng)商的書(shū)面聲明，獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。(4)詢價(jià)和談判完成后，只有得到公司的書(shū)面同意才能定價(jià)的主管領(lǐng)導(dǎo)，否則公司不會(huì)批準(zhǔn)價(jià)格(特殊情況下，總經(jīng)理需征得s同意)，由此產(chǎn)生的后果由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。(5)采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)由公司指定或授權(quán)，否則視為無(wú)效。第五條詢價(jià)、比價(jià)、談判(一)經(jīng)辦人員在深入調(diào)查分析后，整理廠家報(bào)價(jià)資料，通過(guò)或其他與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(2)最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的，采購(gòu)經(jīng)辦人員協(xié)商后在請(qǐng)購(gòu)單上注明，經(jīng)主管簽字后上報(bào)。(III)在收到"購(gòu)買申請(qǐng)表及，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)所采購(gòu)物資使用時(shí)間的優(yōu)先順序，選擇三家以上供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行書(shū)面比較，并參考市場(chǎng)情況、以往采購(gòu)記錄或廠家提供的資料，分析后協(xié)商價(jià)格，議價(jià)結(jié)果應(yīng)書(shū)面報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。(4)采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)(項(xiàng)目部、行政部)的緊急采購(gòu)時(shí)，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先詢價(jià)、議價(jià)，接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。細(xì)則第六條采購(gòu)報(bào)銷流程圖第七條請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)(一)使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(即采購(gòu)單第一聯(lián))，明確所采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期，交采購(gòu)部審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理簽字。(2)采購(gòu)部收到使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單后，經(jīng)審核確需采購(gòu)的，由采購(gòu)部經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理下達(dá)指令。收到批準(zhǔn)的"購(gòu)買申請(qǐng)表及(即采購(gòu)單第二聯(lián))，采購(gòu)經(jīng)辦人員按照上述通則操作，貨比三家，選擇合適的供應(yīng)商，通過(guò)或傳真確定交貨(到貨)日期。(3)采購(gòu)訂單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)為采購(gòu)部門(mén)使用的請(qǐng)購(gòu)單，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部(采購(gòu)員核銷時(shí))，第四聯(lián)交庫(kù)管員(驗(yàn)收時(shí))。第八條驗(yàn)收入庫(kù)(1)采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收后方可入庫(kù)。在驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)將收到的材料與請(qǐng)購(gòu)單和簽發(fā)的票證進(jìn)行比對(duì)。賬單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否一致，然后檢查材料是否損壞，是否完好。驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收部門(mén)人員應(yīng)編制一式兩份并事先編號(hào)的收文單，作為驗(yàn)收資料的依據(jù)。第一聯(lián)由部門(mén)保存，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)保管員。(2)庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告(主要是入庫(kù)單)的結(jié)果將合格的貨物入庫(kù)，入庫(kù)單必須有采購(gòu)員和庫(kù)管員簽字。不合格品由相關(guān)買方退回。收據(jù)一式三份，第一份由部門(mén)留存，第二份交給財(cái)務(wù)部，第三份交給采購(gòu)員。第九條支付與會(huì)計(jì)(一)預(yù)付購(gòu)買1。根據(jù)合同需要預(yù)付貨款的，由買方提供購(gòu)貨申請(qǐng)表、合同復(fù)印件、付款通知(注明付款原因、付款金額、對(duì)方公司名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào))，辦理付款審批手續(xù)(付款通知須總經(jīng)理簽字)后，提交公司的財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付款業(yè)務(wù)。2.貨到、票到、驗(yàn)貨合格并與采購(gòu)合同、票、清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼報(bào)銷單據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)表、收據(jù)單、票、采購(gòu)合同)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部做賬。(2)現(xiàn)金購(gòu)買的采購(gòu)員必須憑總經(jīng)理簽字的借條向財(cái)務(wù)部借款。采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員憑采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門(mén)和庫(kù)管員驗(yàn)收，并出具收據(jù)(收據(jù)必須注明:供應(yīng)商名稱、貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽名)。收貨單據(jù)必須由采購(gòu)員和保管員簽字。采購(gòu)員粘貼報(bào)銷單據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)表、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)合同)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理簽字后，辦理報(bào)銷手續(xù)。(三)付款后采購(gòu)采購(gòu)員粘貼報(bào)銷單據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、收據(jù)單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)合同)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字。當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算貨款時(shí)，財(cái)務(wù)部會(huì)匯款。(4)貨到后，票未到，貨物檢驗(yàn)合格并與采購(gòu)合同核對(duì)無(wú)誤后，如供應(yīng)商要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字，可憑付款通知單支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待票到后再付清余款。在票到達(dá)之前，不允許支付購(gòu)買的錢(qián)。采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后，財(cái)務(wù)部應(yīng)督促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清采購(gòu)余款，不留"尾巴"。(5)材料采購(gòu)取得發(fā)票后才能報(bào)銷。如無(wú)特殊情況，發(fā)票應(yīng)為增值稅專用發(fā)票。以上僅供參考！